如何研究股票走势

研究股票走势是股市投资中至关重要的一环。以下是一些基本的方法。首先要了解股市的基本信息，包括运作方式、交易规则和主要指数等，还要清楚市场的主要参与者。收集股票历史数据是基础，要确保数据来源可靠且有一定时间跨度。接着用技术分析工具如均线、成交量、MACD等来分析股票价格走势，同时考虑影响股价的因素像公司业绩、宏观经济、市场情绪等。考虑市场趋势也很重要，可借助趋势线、支撑线和阻力线等工具。应用统计学方法，如相关性分析、回归分析等能分析股价与各种因素的关系。风险因素不能忽视，要通过分散投资组合、设定止损点等来降低风险。最后要对分析结果总结并展望未来市场走势，从而制定投资策略。

股票走势受多种因素影响，在研究时需要全面考虑各个方面的情况。这不是一个简单的过程，需要不断学习和积累经验，才能提高投资决策的准确性。

了解股市基本信息

这是研究股票走势的前提。1.要知道股票市场是如何运作的，股票是怎样在市场中进行交易的，不同类型的交易方式有什么特点。2.熟悉交易规则，比如交易时间、涨跌幅限制等，这会影响股票走势的波动范围。3.关注主要指数，像上证指数、深证成指等，这些指数反映了整个市场或者某个板块的整体情况，当指数上涨或者下跌时，往往意味着市场的整体趋势，个股也会受到这种趋势的影响。

收集股票历史数据

1.数据来源要可靠，可从金融网站、股票交易软件或者财经报纸等获取。不能使用来源不明的数据，否则会影响分析结果。2.要有足够的时间跨度，太短的数据无法反映股票长期的走势特点，也难以发现周期性的规律。3.数据的准确性要保证，例如股价数据是否包含除权除息等因素的调整，这会使股价数据在不同时期具有可比性。4.数据的完整性也很重要，不能有缺失的部分，否则在进行技术分析或者统计分析时会产生偏差。

运用技术分析工具

1.均线是常用的工具，不同周期的均线如5日、10日、20日等反映了不同时间段内股票的平均价格。短期均线向上穿过长期均线形成金叉，这通常是买入信号；反之形成死叉是卖出信号。2.成交量是股票走势的重要指标。股价上涨时成交量放大，说明市场对股票的需求旺盛，上涨趋势可能持续；若股价上涨成交量萎缩，上涨动力可能不足。3.MACD指标由DIF线、DEA线和MACD柱线组成。DIF线向上穿过DEA线时为买入信号，反之是卖出信号。4.相对强弱指标RSI可以衡量股票价格的超买超卖状态，RSI值高于70时可能超买，低于30时可能超卖。5.布林带由三条线组成，中轨通常是移动平均线，上下轨则反映股价的波动范围。股价接近上轨时可能面临压力，接近下轨时可能有支撑。

考虑影响股价的因素

1.公司业绩是关键因素。如果公司营收持续增长，净利润不断提高，资产负债率合理，这会推动股价上涨。反之，业绩不佳会导致股价下跌。2.宏观经济状况影响巨大。经济增长时，企业盈利机会增多，股价有望上涨；经济衰退时，企业面临压力，股价可能下跌。例如GDP增速、通货膨胀率、利率等宏观经济指标的变化都会对股票走势产生影响。3.行业发展趋势也不容忽视。处于上升期的行业，行业内的股票更有可能上涨；而衰退期的行业，股票走势往往不佳。4.市场情绪会造成股价的波动。当投资者普遍乐观时，会积极买入股票，推动股价上升；当恐慌情绪蔓延时，会大量抛售股票，导致股价下跌。5.政策因素影响显著。政府的货币政策、财政政策、产业政策等都会对股票市场产生直接或者间接的影响。例如宽松的货币政策会增加市场资金供给，有利于股价上涨。6.突发事件也会改变股票走势。如自然灾害、政治事件、企业突发的重大负面消息等都会使股价产生波动。

分析市场趋势

1.绘制趋势线是分析市场趋势的基本方法。上升趋势线连接股价的低点，若股价在上升趋势线上方运行，说明处于上升趋势；下降趋势线连接股价的高点，股价在下降趋势线下方运行则处于下降趋势。2.识别支撑位和阻力位很重要。支撑位是股价下跌时可能遇到支撑而停止下跌的价位，阻力位是股价上涨时可能遇到阻力而停止上涨的价位。3.关注市场的长期趋势和短期趋势。长期趋势反映了股票走势的基本方向，短期趋势则是在长期趋势中的波动。4.利用多周期分析，例如同时分析日线、周线和月线的走势，可以更全面地把握市场趋势。5.观察市场的反转信号，如头肩顶、头肩底、双重顶、双重底等形态，这些形态的出现可能意味着市场趋势的转变。

应用统计学方法

1.相关性分析可以找出股票价格与其他因素之间的相关关系。例如分析股票价格与宏观经济指标、行业指标等之间的相关性，确定它们之间是正相关、负相关还是不相关。2.回归分析能够建立股票价格与其他变量之间的数学模型。通过回归分析可以预测股票价格在不同变量取值下的走势。3.方差分析可以用来比较不同组数据的波动情况。例如比较不同行业股票价格的波动方差，了解哪个行业的股票风险更大。4.统计分布分析可以确定股票价格的分布特征。如股票价格是否符合正态分布，如果不符合，其偏离正态分布的特点是什么，这有助于理解股票价格的极端波动情况。5.因子分析可以从众多影响股票走势的因素中提取出主要的因子。例如从众多财务指标中提取出影响公司业绩的主要因子，从而更有针对性地分析股票走势。

控制风险因素

1.分散投资组合是降低风险的有效方法。不要把所有资金集中在一只股票或者一个行业，而是投资于多只股票、多个行业，这样可以避免单一股票或者行业下跌带来的巨大损失。2.设定止损点很重要。当股价下跌到止损点时，坚决卖出股票，避免损失进一步扩大。止损点的设定要根据股票的波动情况、个人的风险承受能力等因素确定。3.控制仓位也是风险控制的手段。不要在市场情况不明朗时满仓操作，要根据市场趋势和个人判断合理控制仓位。4.关注股票的流动性风险。对于成交量小、交易不活跃的股票，要谨慎投资，因为可能难以在需要的时候以合理的价格卖出。5.考虑系统性风险。如宏观经济危机、金融危机等系统性风险会对整个股票市场产生影响，要提前做好应对措施，如适当降低仓位、增加防御性股票的配置等。

（内容来源：券商之家）