港股基金在a股放假是怎么算

如果是同时投资A股和港股的基金，在A股放假（休市）而港股开市时，基金仍会计算净值。不过，在A股休市这天，不会计算A股的净值波动，仅计算港股的净值波动，再依据港股的净值波动算出整个基金的净值。像投资了A股又投资了美股的基金，也是按照类似规则计算基金净值。

对于QDII基金，如果只投资港股，在A股放假期间港股开市时当天有净值波动。若QDII基金还投资其他股市，其他股市休息时当天就没有净值波动，但港股收益部分会等两市都开市时计算。港股的盈亏会单独计算，待节后A股开盘再一并计入基金总资产。按照节后交易日当天市场收盘后的价格计算当天净值。

港股基金类型对计算的影响

1.对于同时投资A股和港股的基金，A股放假时，计算方式明确。不计算A股当日净值波动，只考虑港股的净值波动，以此确定整个基金净值。这是因为A股市场休市，无法获取其价格变动等数据，而港股市场的交易情况是可以获取的，所以通过港股的情况来进行基金净值的计算。

2.QDII基金只投资港股的情况有所不同。这种情况下，在A股放假时，港股开市则该基金当天有净值波动，这是由于基金的投资标的完全是港股，港股的交易情况直接决定了基金的净值变化。

3.若QDII基金投资港股同时还投资其他股市，当其他股市休息时，即使港股开市，当天也没有净值波动，因为其他投资市场的休市会影响整体的计算，要等所有投资的市场都开市时才会完整计算，不过港股收益部分会等待两市都开市时进行计算。

港股市场交易时间的关联

1.港股的交易时间与A股不同。如果A股放假，港股开市，在计算港股基金净值时，要依据港股的交易时段内的各种交易数据，例如股票的涨跌、成交量等。港股是4点结束交易，基金净值是按照4点港股收盘后的股票进行计算的。

2.港股市场的不同交易时段特点也会影响计算。比如早盘、午盘和尾盘的交易活跃度不同，价格波动幅度也可能存在差异，这些都会在计算基金净值时起到作用。活跃时段的交易量大，价格波动对基金净值的影响相对更大，而清淡时段虽然波动可能小，但也不能忽视。

汇率波动的影响

1.港股基金的计价货币是港币，而不是人民币。在A股放假期间，汇率波动仍然存在。如果港币对人民币汇率发生变化，会影响到港股基金净值的计算。当港币升值时，以人民币计价的港股基金净值可能会增加；反之，港币贬值时，净值可能会降低。

2.汇率波动还会影响到投资者的实际收益。即使港股市场的股票价格没有变化，但是由于汇率的变动，投资者赎回基金时所得到的人民币金额也会有所不同。这就使得在计算港股基金在A股放假期间的情况时，汇率是一个不可忽视的因素。

假期时长的不同情况

1.短期假期，如端午节等。A股可能休市几天，港股也有自己的休市安排。在这种情况下，港股基金的计算会按照各自市场的开市情况进行。如果A股休市而港股开市，就遵循上述提到的计算规则。

2.长期假期，例如春节、国庆等。A股的休市时间较长，港股可能部分时间开市部分时间休市。在港股开市期间，港股基金的净值计算仍然按照相关规则，比如港股的盈亏单独计算，待A股开市后一并计入基金总资产。

基金公司的操作规定

1.基金公司对于旗下的港股基金在A股放假期间可能有自己的操作细则。有些基金公司可能会根据自己的风险控制、投资策略等因素，对基金的估值、净值计算等有特殊的规定，这些规定可能会影响到港股基金在A股放假时的具体计算方式。

2.基金公司在面对一些特殊情况时，如重大事件影响港股市场或者汇率大幅波动等，可能会调整计算方式或者暂停基金的申购赎回等操作，这也会间接影响到港股基金在A股放假期间的计算。

市场波动对计算的影响

1.A股放假期间，港股市场自身的波动情况是计算港股基金净值的关键。如果港股市场波动剧烈，无论是上涨还是下跌，都会直接反映在港股基金的净值计算中。上涨时会增加净值，下跌时会降低净值。

2.港股市场的波动可能受到多种因素影响，如国际政治局势、宏观经济数据发布、行业动态等。这些因素在A股放假期间也可能会对港股基金的净值计算产生重要影响，使得净值的计算更加复杂且充满不确定性。

（内容来源：券商之家）