9月券商金股大数据出炉，电子板块连续7个月第一，卖方称若能降息将吹响进攻号角
9月券商金股大数据出炉。截至9月2日，44家券商研究所发布8月金股，共441次推荐，除去重复共288个标的；其中有63次推荐31只创业板股票；41次推荐32只科创板标的，分别较上月增13次、8只，标的推荐增幅为33.33%；38次推荐29只港股，标的增15只，增幅为107.14%；另外推荐4只ETF。
同时被12家券商推荐的个股有1只，即比亚迪；
同时被11家券商推荐的个股有1只，即阳光电源；
同时被8家券商推荐的个股有2只，即宁德时代、美的集团；
同时被6家券商推荐的个股有3只，即中国移动、中国太保、立讯精密；
同时被5家券商推荐的个股有1只，即腾讯控股；
同时被4家券商推荐的个股有8只，即紫金矿业、中国海油、新易盛、三一重工、牧原股份、领益智造、海光信息、阿里巴巴-W；
同时被3家券商推荐的个股有18只，即中煤能源、中控技术、中国石油、中国石化、中国平安、中国建筑、圆通速递、新和成、温氏股份、万华化学、神州泰岳、山金国际、纳睿雷达、华利集团、乖宝宠物、工商银行、北方华创、安琪酵母；
同时被2家券商推荐的个股有45只。
4只被推荐的指数基金分别是，东北证券推荐的南方中证1000ETF；中泰证券推荐的招商中证红利ETF与华安黄金易(ETF)；国元证券推荐的易方达沪深300非银ETF，截至6月30日，该指数基金持有的十大重仓股包括中国平安、中信证券、东方财富、中国太保、海通证券、华泰证券、国泰君安、中国人寿、招商证券、东方证券。
电子板块连续7个月推荐度第一
每市APP统计显示，电子行业推荐度再次断层领先，板块已连续7个月推荐度第一，9月板块推荐度高达10.88%，较第二名多出3.17个百分点；同时该推荐度较上个月下降1.91个百分点。
机械设备板块持续复苏，板块中报业绩超出市场预期，本月来到排名第二，推荐度为7.71%。电力设备继续保持第三，推荐度为7.03%。
令人意外的是，汽车行业本月掉出前5名之列，推荐度为5.67%，排名第6名；前期热度较高的军工则直接掉出了前10名，9月推荐度排名第12名，推荐度为3.63%；
本月推荐度不足1%的行业板块为环保、建筑装饰，钢铁行业9月持续无推荐。
月度环比来看，商贸热度9月环比增223.81%，除去上月基数较低原因外，系阿里巴巴的集中推荐导致；非银金融9月推荐度提升96.1%，大幅提升的原因是低利率下保险行业重回大众视线；另外随着首个国产3A游戏《黑神话：悟空》的火爆，传媒板块9月推荐度环比提升50.95%。
行业推荐度环比下降较大的5个行业是军工（-38.44%）、家电（-34.13%）、汽车（-30.89%）、公用事业（-19.05%）、银行（-17.91%）。有分析称，军工行业扑朔迷离的业绩是导致行业本月热度大幅下降的原因。
卖方：若能明显降息将吹响进攻号角
国金证券研报认为，9月若能明显降息将“吹响”市场进攻“号角”。近日市场关注38万亿存量贷款利率的下调可能，有望符合国金证券系列报告所提出的“市场底”先决条件。维持预判：只有9月先行降息，尤其5年期LPR 50bp以上，且出口还不能出现明显下滑，保住企业实际回报率在可控区间（-1%——0%），年内方有望看到“市场底”。建议“右侧交易降息逻辑”，静待降息落地再行风格切换，从银行、高股息逐步切换至消费，尤其是中小盘成长“进攻”。在此之前，A股市场波动率仍有上行压力，维持防御。
中信证券联席首席策略师裘翔在研报中提到，步入9月，政策处于观察起效期，外部信号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待；中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。
一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策在9月有望陆续推出，预计力度相对温和；美联储降息明确，美国大选形势更加明朗；价格信号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另一方面，从市场悲观情绪修复的驱动因素来看，A股中报季风险落地后暂时迎来业绩空窗期；汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多红利的一致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性平衡；外资流出节奏明显放缓，市场流动性环境有望改善。
中金公司研报称，9月市场有望边际回稳，关注稳增长政策落地进度。近期A股市场延续弱势整理，成长主题轮动速度较快、持续性不够强，前期较为强势的部分高股息板块也出现回调。当前主导A股市场表现的逻辑仍然是需求偏弱情况下，投资者观望政策出台的节奏与效果，近期国内外的边际变化包括，一是A股中报业绩期结束。伴随中报披露完毕，9月进入业绩真空期，部分领域基本面压力阶段性释缓。二是结合当前经济环境投资者期待稳增长政策进一步加码。三是9月美国降息预期抬升，全球资金有望迎来再配置，或利好中国资产。
（文章来源：财联社）
（本站编辑：悟空）
