计算机行业双周速递:信创利好频传,行业加速腾飞在即!
投资要点:
计算机行业指数涨跌幅及估值:申万计算机板块近2周(2024/9/9-2024/9/20)累计上涨3.46%,跑赢沪深300指数4.40个百分点,在31个申万一级行业中排名第4名;申万计算机板块9月累计上涨1.20%,跑赢沪深300指数4.83个百分点;申万计算机板块今年累计下跌29.48%,跑输沪深300指数22.77个百分点。截至2024年9月20日,据同花顺数据显示,SW计算机板块PETTM(剔除负值)为31.75倍,处于近5年3.46%分位、近10年1.73%分位。
重点产业新闻:(1)工信部:力争到2027年80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造;(2)深圳市地方金融管理局:支持金融业信息
技术应用创新;(3)中国电信集团发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告;(4)福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局的信创改造项目,总投资概算4223.94万元;(5)华为:未来三年每年投入10亿元,加速鲲鹏昇腾原生应用发展;(6)微软Copilot近日升级了多项功能。
计算机行业周观点:近期,信创领域利好消息不断。9月11日,深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,提出要充分利用金融业信息技术应用创新攻关基地的功能,吸引并集聚一批优质的信息技术创新企业;同时,支持组建市场化的信创发展基金,以加快芯片、数据库、基础软件、应用软件等领域国产化进程等。9月12日,中国电信集团发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,计划采购国产桌面操作系统34万套。9月18日,福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案,项目将对政务外网司法行
政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造,并对151台便携式计算机进行国产化替代等。随着财政支持力度加大及行业利好政策的密集发布,信创行业有望迎来新一轮招标潮,行业有望提速发展,建议关注相关领域投资机遇。
风险提示:政策监管趋严,AI技术发展不及预期,行业竞争加剧等。