2024Q3电力设备基金持仓大增，行业热度升温，投资新风向来袭！
投资摘要：
每周一谈：2024Q3电力设备行业基金持仓环比回升
2024Q3电力设备行业基金持仓环比回升。2024Q3，A股总市值约为96.87万亿，电力设备行业市值约为5.58万亿，占比约为5.76%，环比基本稳定，电力设备行业在基金总持仓中占比为11.1%，环比增加2.1个百分点，基金超配电力设备行业比例为5.3%，环比增加1.6个百分点。
宁德时代是基金配置重要标的。从持股基金数量上来看，宁德时代、阳光电源和亿纬锂能分列前三，持股基金数量分别为1813、750和229；从基金持股市值来看，宁德时代、阳光电源和亿纬锂能亦分列前三，基金持股市值分别为1616亿、474亿和177亿。无论是持股基金数量，还是基金持股市值，宁德时代都远超其他公司，行业龙头仍受青睐。
从“增仓”情况看：基金持有宁德时代技市值增加位列第一，基金持有其市值增加510亿元，持有其股份占流通股比例增加0.68%。从基金持仓占流通股比例增加情况看，三变科技、三友联众和通裕重工亦获明显增持。
从“减仓”情况看：基金持有金盘科技市值减少最多，约减少41亿元。持股占流通股比例减少前三的是：江苏华辰、尚太科技、固德威。
投资策略：
大浪淘沙沙去尽，沙尽之时见真金，行业发展进入新阶段之际：
建议关注在动力电池产业链中技术领先，话语权较强的公司，比如宁德时代。优选充分竞争，行业二线盈利触底，而成本优势明显，可以享受“量增”的龙头，如科达利。
光伏行业供需格局有望显著改善，优选“技术”领航者，如BC电池技术领跑者-爱旭股份。
行情回顾：
电力设备行业本周涨跌幅为-2.82%，在申万31个一级行业中，排在第27位。电力设备行业本周跑输沪深300。本周上证指数、沪深300、深证成指、创业板指的涨跌幅分别为-0.84%、-1.68%、-1.55%、-5.14%。
在细分行业中，电机II、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电池和电网设备涨跌幅分别为2.40%、0.84%、-2.85%、-1.41%、-4.52%、-1.17%。
电力设备行业周涨幅前五个股分别为：许昌智能、艾能聚、双良节能、聚和材料、钧达股份。
电力设备行业周跌幅前五个股分别为：力佳科技、连城数控、同享科技、红相股份、大全能源。
风险提示：
电动汽车销量不及预期、风光装机不及预期。
