2024年三季度化工基金持仓揭秘：比例新低揭秘，龙头集中度再攀高峰！

主要观点基础化工、石油石化板块涨幅处于后列，重仓持股仍旧低配2024Q3沪深300上涨16.07%，基础化工板块上涨11.92%，石油石化板块上涨2.00%，分别跑输沪深3004.15pct、14.07pct，基础化工、石油石化在申万一级行业中涨幅位列第22和30...

2024-12-08

光伏行业迎来自律新篇章：“反内卷”共识助力光伏产业提质增效

2024年12月5日，中国光伏行业协会召开关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，行业“反内卷”共识进一步加强；此外，CPIA发布光伏主产业链产品成本分析，组件底价环比上升，光伏行业底部有望确立；维持行业强于大

2024-12-08

“双抗与CAR-T疗法革新：BCDT疗法新秀，抢占千亿自免市场风口！”

双抗/CAR-T成为新一代BCDT疗法新星，出海交易火热B细胞免疫耐受丧失是包括SLE、RA、MG等多种自身免疫性疾病的诱因，B细胞耗竭疗法（BCDT）通过靶向B细胞表面特定抗原耗竭清除B细胞，减少人体的炎症反应。相较于针对B细胞靶向

2024-12-08

浙江电力现货市场方案征询中，中俄东线全线贯通再创能源新篇章

本期内容提要:本周市场表现：截至12月6日收盘，本周公用事业板块上涨3.3%，表现优于大盘。其中，电力板块上涨3.50%，燃气板块上涨1.13%。电力行业数据跟踪：动力煤价格:动力煤价格周环比下跌。截至12月6日，秦皇岛港动力煤(Q...

2024-12-08

流动性宽松环境下的非银投资新机遇：周报解读

新华保险举牌海通证券H股，长期股权投资或为险企进一步配置权益打开空间。12月4日，新华保险公告举牌海通证券H股，通过港股通在港股二级市场以集中竞价方式买入后持有海通证券H股达1.71亿股，股本占比达5.02%；同时新华保...

2024-12-08

中美重要会议临近，有色金属价格蓄势待爆发！周报揭示投资新机遇

本周（12/2-12/6）,上证综指上涨2.33%，沪深300指数上涨1.44%，SW有色指数上涨1.07%，贵金属COMEX黄金下跌0.71%，COMEX白银上涨1.24%。工业金属LME铝、铜、锌、铅、镍、锡价格分别变动0.33%、0.86%、-1.17%、-0.72%、-0.03%、0.14%；工业金属库存L...

2024-12-08

“年底制冷剂配额告急！空调行业排产飙升，氟化工行业迎高增长浪潮”

本周（11月29日-12月06日）行情回顾本周氟化工指数上涨2.67%，跑赢上证综指0.34%。本周（11月29日-12月06日）氟化工指数收于2727.6点，上涨2.67%，跑赢上证综指0.34%，跑赢沪深300指数1.23%，跑赢基础化工指数0.80%，跑赢新材料指数1.22%

2024-12-08

华为极目机器公司增资大动作，英伟达接触人形机器人供应商！

投资要点：华为极目机器公司增资至38.9亿，增幅347%据财联社，天眼查显示，近日，东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。东莞极目机器有限公司成立于2023年6月，法定代表人...

2024-12-08

"中哈核能合作再升级，宁德核电5号机组常规岛建设启航，共筑能源新篇章"

投资要点：中国与哈萨克斯坦将拓展核能领域合作近日，国家能源局副局长任京东与哈萨克斯坦能源部副部长扎马沃夫在哈共同主持召开中哈政府间合作委员会能源合作分委会第十三次会议，并签署会议纪要。任京东表示，在两...

2024-12-08

《银幕春秋揭秘：线下光影激荡，线上风云变幻，传媒行业深度解析报告》

行业概述：电影产业是指以电影制作为核心通过电影的生产、发行和放映以及电影音像产品、电影衍生品、电影院和放映场所的建设等相关产业经济形态的统称。投资要点：产业特点：1.独特盈利模式：电影产业的盈利模式独特

2024-12-08

OpenAI Shipmas Day1大揭秘：o1全功能版强势上线，订阅套餐全面升级涨价！

事件概览OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点起，进行为期12天的直播活动以展示新技术和新产品功能，业界预期发布内容包括升级版ChatGPT订阅套餐、文生视频模型Sora更新、文生图模型DALL-E更新以及智能体Operator演示等。在第

2024-12-08

医疗器械行业迎来新政策：检验检查互认，掘金医疗设备及IVD市场投资风口

投资要点：行情回顾：上月医药生物（申万）板块涨跌幅为4.93%，在申万31个一级行业中排名第18位，医疗器械（申万）板块涨跌幅为8.24%，在6个申万医药二级子行业中排名第1位，分别跑赢医药生物（申万）、沪深300指数3.31、7.58...

2024-12-08

光伏协会年会召开，共谋行业共识，应对电力设备市场周期性波动挑战

投资要点：光伏协会年会召开，涉及产业链各环节议程。12月4日-6日，2024年光伏行业年度大会在四川宜宾召开，会议包括了光伏行业年度大会、光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会、分布式光伏新趋势发展研讨...

2024-12-08

2025年汽车智能化投资攻略：挖掘整车潜力股，锁定部件巨头收益

核心结论2025年行业核心假设：国内以旧换新政策大概率延续从而托底乘用车内需2025年2266万辆（同比+0.5%）新车供给丰富且智能化“军备竞赛”驱动新能源国内渗透率约62%（约1400万辆，同比+30%）【激光雷达+纯视觉+FSD入华】驱动...

2024-12-08

OPEC+再度推迟增产计划，油价稳定信心十足！

OPEC+再次推迟提产时间，兜底油价意愿强。2023年4月OPEC+宣布集体性自愿减产165万桶/日延续到2025年末；2023年11月OPEC+再次宣布额外自愿减产220万桶/日。两次减产措施和力度均超市场预期，油价在该决策下应声上涨。2024年8月，OPEC+...

2024-12-08

“钢市库存再创新低，钢价上涨动力强劲，钢铁行业迎新利好！”

本期内容提要：本周市场表现：本周钢铁板块上涨5.25%，表现优于大盘；其中，特钢板块上涨2.61%，长材板块上涨8.50%，板材板块上涨6.89%；铁矿石板块上涨1.16%，钢铁耗材板块上涨3.71%，贸易流通板块上涨0.28%。铁水产量环比下降

2024-12-08

环渤海港口库存下降，气温回暖，煤价短期或承压！

行业近况本周（12月2日至12月6日）港口动力煤现货价环比下跌6元/吨，报收812元/吨。供给端，本周环渤海四港区日均调入量182.90万吨，环比上周增加2万吨，增幅1.11%。本周煤炭供应保持稳定状态，由于月初部分煤企逐步恢复开工...

2024-12-08

中国央行重启黄金增持潮，有色金属行业看涨黄金未来震荡上行

投资要点回顾本周行情（12月1日-12月6日），有色板块本周上涨1.39%，在全部一级行业中涨幅靠后。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中工业金属板块上涨2.10%，小金属板块上涨0.74%，能源金属板块下跌1.10%，金属新材料...

2024-12-08

煤价调整收尾在望，高胜率属性推动煤炭板块估值攀升

边际产能成本支撑逻辑仍在，煤价调整接近尾声。本周港口煤价延续小幅阴跌，但跌幅逐渐收窄。基本面来看，供给端，月初煤矿恢复生产，叠加部分煤矿为年底完成生产任务，主产地产能利用率小幅增加。发运及库存端，大秦...

2024-12-07

“板材需求强劲，静候政策新风向：钢铁周报深度解读”

价格：本期钢材价格下跌。截至12月6日，上海20mmHRB400材质螺纹价格为3410元/吨，较上周降60元/吨。高线8.0mm价格为3610元/吨，较上周降50元/吨。热轧3.0mm价格为3560元/吨，较上周降30元/吨。冷轧1.0mm价格为4060元/吨，较上周升10元/吨...

2024-12-07

2024新能源汽车减速器市场解析：揭秘头部企业竞争格局，头豹报告系列深度解读

新能源汽车减速器，是指用于电动汽车或混合动力汽车的减速装置。新能源汽车减速器的发展起步于21世纪初，整个行业经历了早期技术探索、技术创新、广泛应用以及技术突破与快速发展四个阶段，新能源汽车减速器的技术和

2024-12-07

绿色未来引擎：液冷数据中心节能秘籍，开启高效冷却新时代！

液冷数据中心解决方案行业针对高性能计算领域提供高效热管理策略。随着数据中心热密度提升，液冷技术成为未来趋势。该行业面临高技术门槛，涉及复杂产业链和多种技术方式。政府环保政策和客户需求推动行业发展，供应...

2024-12-07

2025年不动产新篇章：收储突破，量质双升引爆市场预期

风险提示地产政策变动带来的不确定性风险数据失准或数据提取误差楼市修复不及预期2023资产市场回顾人民日报12月4日发文：经济增速怎么看？①财政货币政策逆周期调节力度空前：化债、降准、LPR下调….②促进房地产市场止

2024-12-07

OpenAI重磅发布全新o1大模型，传媒行业AI应用侧迎来新一轮催化！

投资要点：行情回顾及估值：申万传媒板块近2周（2024/11/25-2024/12/5）累计上涨6.68%，跑赢沪深300指数5.23个百分点，涨跌幅在31个申万一级行业中位列第6位；申万传媒板块12月累计上涨2.10%，跑赢沪深300指数1.98个百分点；申万传媒

2024-12-07

文字游戏：母猪存栏量突破上限，农林牧渔行业再掀风浪！

投资要点：SW农林牧渔行业跑赢沪深300指数。2024年11月25日-2024年12月5日，SW农林牧渔行业上涨3.26%，跑赢同期沪深300指数约1.81个百分点。二级细分板块中，渔业、动物保健、农产品加工、种植业、饲料和养殖业均录得正收益，分

2024-12-07

我国政策助力，新型城市基础设施建设加速，打造韧性城市双周报来袭！

投资要点：行情回顾：截至12月5日，近两周申万公用事业指数上涨2.2%，跑赢沪深300指数0.7个百分点，在31个申万行业中排第27名；年初至今，申万公用事业指数上涨10.3%，跑输沪深300指数4.0个百分点，在31个申万行业中排第15名。

2024-12-07

光伏产业高质量发展座谈会成功召开，CPIA助力新能源行业双周动态聚焦！

投资要点：行情回顾：截至2024年12月6日，近两周申万电力设备行业下跌2.04%，跑输沪深300指数0.74个百分点，在申万31个行业中排名第30名；申万电力设备行业本月上涨0.29%，跑输沪深300指数1.15个百分点，在申万31个行业中排名第30...

2024-12-07

OpenAI新品不断，AI+应用催化效应备受瞩目！

投资要点事件：北京时间12月5日，OpenAI在社交媒体上宣布，从12月6日开始将进入一个持续发布新功能的周期，活动长达12天，多达12场直播。12月6日活动首日，“满血版”推理模型o1和ChatGPTPro发布。据介绍，o1是世界上最智能的模...

2024-12-07

AI赋能广告营销新格局：深度整合底层数据，供需双方共享双赢红利

主要观点：竞价模式相较成熟，投放精度成为竞争趋势广告行业经历从线下到线上，合约到定向再到竞价的发展途径，目前也已经基本确定了实时竞价的竞价模式，产业链也形成了DSP、竞价平台、SSP和归因平台四大板块。由于数...

2024-12-07

银行业2025：新共识浪潮中的价值重塑展望

一揽子稳增长政策加力见效，银行作为政策直达实体的主要融资通道基本面持续改善，2025年有望实现新共识下的价值重估。新共识下的投资思路转变：宏观财政政策加力空间打开，若政策落地效果持续超预期，则有望开启经济

2024-12-07

生物柴油市场爆发在即：SAF需求拐点临近，国内产能加速扩张

主要观点：生物柴油：全球范围内消费量高增，我国发展潜力大全球生物柴油年消费快速增长，我国正逐步跟进领先国家步伐。近年来，世界各国纷纷出台政策，加速推进能源转型，各国强制掺混政策也成为了生物燃料行业发展...

2024-12-07

汽车投资新纪元：2025年智能化浪潮下，全球市场再迈新台阶

整车超额收益明显，自动驾驶催化下估值抬升。自年初至2024年12月2日，申万汽车板块涨幅+17.93%，跑赢沪深300指数2.9pct，乘用车/商用车/汽车零部件/汽车服务板块涨跌幅分别为+31.78%/+54.78%/+6.72%/-13.05%，在自动驾驶领域密集事件以

2024-12-07

工程机械市场回暖，挖掘机销量预增13%，产品开工率/小时数双提升！

投资要点：主要工程机械产品开工率/小时数环比提升，CME预测11月挖掘机销售增长13%。据中国工程机械工业协会统计：2024年11月工程机械主要产品月平均工作时长96.7小时，环比+8.79%。其中：挖掘机95.9小时；装载机101小时；汽车

2024-12-07

海外AI应用成绩斐然，国内市场增长潜力无限——计算机行业月报亮点解读

11月份板块震荡上行，有望延续上涨态势。人工智能板块指数（884201.WI）11月涨跌幅为11.10%，同期上证综指上涨1.84%，沪深300上涨0.70%，创业板指数上涨3.37%。11月随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，给予了传统经济动能...

2024-12-06

政策助力建筑行业，分红比例持续攀升，市场前景广阔！

央企建筑龙头板块分红比例总体保持稳定，有持续微幅提升的趋势。我们以中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建、中材国际和中国化学八大央企建筑龙头为样本统计。2014年到2023年的十年时间里央企

2024-12-06

汽车悬架革命：空悬系统与可变阻尼减振器协同进化深度解析

报告要点：智能驾驶进入爆发式增长阶段，主动悬架受益显著在高速NOA和城区NOA技术日益普及的背景下，主动悬架系统因其能够与智能驾驶系统共享传感器数据，实现车辆动力学的协同控制，而显得尤为重要。目前主动悬架存在...

2024-12-06

揭秘美日消费转型奥秘：经济新动力崛起，消费市场牛市趋势明显

研究意义站在地产调整进入尾声、城镇化率提升斜率放缓时点，我们通过回顾美日城镇化后周期阶段消费行业表现，总结其背后深层次规律，为中国未来消费板块投资提供建议。本文将深度呈现美国1970s后/日本1990s后/日本1970-1990...

2024-12-06

《2025年电子行业大揭秘：AI终端新趋势，自主可控战略引领未来！》

投资要点看好果链及智能眼镜为代表的AI终端长期趋势，补贴有望刺激手机需求全面回暖：1）果链AI创新：6月苹果发布AppleIntelligence，Canalys预测2024年全球AI智能手机市场份额为16%，2023至2028年间，AI手机市场CAGR预计为63%，AI手机

2024-12-06

电子行业2025战略展望：聚焦成长动能，深耕主题投资热点

1、消费电子：内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链苹果AI：看好苹果AI产品创新周期及其在华供应链。苹果于WWDC2024发布AppleIntelligence，定义苹果AI。中国产业链在苹果供应链中具有关键地位，看好苹果AI加速入华及

2024-12-06

"年末空调产量飙升，R125与R134a价格节节攀升，氟化工行业11月观察揭示惊人增长势头"

核心观点11月氟化工行情回顾：截至11月29日，上证综指收于3326.46点，较10月末的（10月31日）的3279.82点上涨1.42%；沪深300指数报3916.58点，较10月末的3891.04上涨0.66%；申万化工指数报3420.03，较10月末的3362.31上涨1.72%；氟化工指数报13...

2024-12-06

"财政部新政力挺国货，医疗设备国产替代加速在即，解读政府采购新规背后的战略意义"

投资要点：事件：12月5日，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》（下称《通知》），向社会公开征求意见。《通知》指出，在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与...

2024-12-06

家电市场再发力，空调排产12月同比增长，行业双周报揭秘热销态势

投资要点：行情回顾：近两周，家电（中信）行业指数录得负收益，下跌4.24%，涨幅在中信一级行业指数中排名第10位，跑赢同期沪深300指数1.57个百分点。家电子板块大多录得负收益，仅厨电板块录得正收益。个股方面近两周，

2024-12-06

地产销售回暖持续，年末增量政策预期升温，建材行业同步向好！

投资要点：房地产周观点：12月初，财政部等三部门发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》正式落地，财税政策落地将进一步提振市场信心。近期多地新房、二手房交易量明显增长。据中指院数据显示

2024-12-06

稀土磁材需求上涨，战略小金属价值闪耀：有色金属与钢铁行业双周大揭秘

投资要点：行情回顾。截至2024年12月5日，申万有色金属行业近两周下跌0.16%，跑输沪深300指数1.61个百分点，在申万31个行业中排名第31名；钢铁行业近两周上涨4.97%，跑赢沪深300指数3.52个百分点，排名第10名。截至2024年12月5日，

2024-12-06

工程机械产品表现亮眼：11月平均工作时长与开工率双增长，行业热度再攀高峰！

投资要点：行情回顾：机械设备本周涨跌幅：申万机械设备行业双周上涨8.03%，跑赢沪深300指数6.58个百分点，在申万31个行业中排第3名；申万机械设备板块本月至今上涨4.62%，跑赢沪深300指数4.50个百分点，在申万31个行业中排名

2024-12-06

美加码半导体出口限制，国产算力或迎黄金发展期！

投资要点：计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近2周（2024/11/25-2024/12/5）累计上涨5.46%，跑赢沪深300指数4.01个百分点，在31个申万一级行业中排名第7名；申万计算机板块12月累计上涨1.46%，跑赢沪深300指数1.34个百分点

2024-12-06

食品饮料行业周报：分红助力信心回暖，复苏在望！

投资要点：行情回顾：2024年11月25日-2024年12月5日，SW食品饮料行业指数整体上涨2.02%，板块涨幅位居申万一级行业第二十九位，跑赢同期沪深300指数约0.57个百分点。细分板块中，多数细分板块跑赢沪深300指数。其中，烘焙食品板...

2024-12-06

医药行业2025年新篇章：砥砺前行，迈向创新未来！

投资要点：国家统计局数据显示，2024年1-10月，医药制造业实现营业收入20409.40亿元，同比增长0.1%（同期全国工业收入增速为1.9%）；实现利润总额2785.90亿元，同比下滑1.30%（同期全国工业整体利润总额增速为-4.3%）。医药制造业

2024-12-06

《揭秘中国协同办公平台市场：最新研究报告深度解读》

需求分析：协同办公平台是面向组织的办公数字化应用，具有集成化属性，基于统一平台满足日常协作和管理需求。针对协同办公平台的采购，企业可以选择由单一厂商提供全面的解决方案，或整合多个厂商的产品构建集成化平...

2024-12-06

11月手机补贴大放水，12月iOS 18.2即将上线，电子行业迎来双喜临门！

事件：根据MacRumors信息，基于英国电信运营商EE通知，苹果有望在美国时间12月9日发布AppleIntelligence的iOS18.2正式版。此外，11月26日，根据江苏省发改委信息：为充分释放消费品以旧换新政策红利，安排一定规模的省级财政资金开...

2024-12-06